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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 479.00 | 52 555.00 | 54 923.00 | 107 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 753.00 | 57 589.00 | 160 163.00 | 217 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 833.00 | | 285 833.00 | 285 833.00 |
BZ Autres créances | 99 411.00 | | 99 411.00 | 99 411.00 |
CF Disponibilités | 788 996.00 | | 788 996.00 | 788 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 194.00 | | 1 175 194.00 | 1 175 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 946.00 | 57 589.00 | 1 335 357.00 | 1 392 946.00 |
CU Autres participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 570 878.00 | 407 759.00 | | 570 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 636.00 | 213 119.00 | | 131 636.00 |
DL TOTAL (I) | 928 014.00 | 846 378.00 | | 928 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 362.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 107.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 043.00 | 242 147.00 | | 186 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 507.00 | 250 047.00 | | 193 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 343.00 | 492 663.00 | | 407 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 357.00 | 1 339 041.00 | | 1 335 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 343.00 | | | 407 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 362.00 | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 267 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 625.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 591.00 | 75 937.00 | | 43 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 352.00 | 2 892 665.00 | | 2 271 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 716.00 | 2 679 546.00 | | 2 139 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 636.00 | 213 119.00 | | 131 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 380.00 | | 51 372.00 | 166 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 107.00 | | 51 372.00 | 56 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 897.00 | 12 625.00 | | 44 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 864.00 | 12 625.00 | | 39 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 043.00 | 186 043.00 | | 186 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 165.00 | 193 165.00 | | 193 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 285 833.00 | 285 833.00 | | 285 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 763.00 | 386 198.00 | 2 565.00 | 388 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 343.00 | 407 343.00 | | 407 343.00 |