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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681.00 | 1 899.00 | 782.00 | 2 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 237.00 | 28 114.00 | 1 123.00 | 29 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 183.00 | 30 812.00 | 7 371.00 | 38 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 541.00 | 2 534.00 | 553 007.00 | 555 541.00 |
BZ Autres créances | 196 891.00 | | 196 891.00 | 196 891.00 |
CF Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 710.00 | 2 534.00 | 849 176.00 | 851 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 893.00 | 33 346.00 | 856 547.00 | 889 893.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DL TOTAL (I) | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 054.00 | | | 223 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 466.00 | | | 112 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 784.00 | | | 105 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 102.00 | | | 294 102.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 381.00 | | | 743 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 547.00 | | | 856 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 033.00 | | | 698 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 144.00 | 256.00 | 870 400.00 | 870 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 144.00 | 256.00 | 870 400.00 | 870 144.00 |
FM Production stockée | | | 40 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 207.00 | | | -57 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 190.00 | | | 929 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 783.00 | | | 921 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 408.00 | | 13 248.00 | 48 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 755.00 | 48 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 755.00 | 41 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 471.00 | | 7 873.00 | 46 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 5 375.00 | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 799.00 | 20 339.00 | 15 604.00 | 36 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 20 339.00 | 15 604.00 | 36 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 082.00 | 122 082.00 | | 122 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VC Groupe et associés | 155 910.00 | | | 155 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 841.00 | 83 494.00 | 45 347.00 | 128 841.00 |
VI Groupe et associés | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 087.00 | 752 709.00 | 5 378.00 | 758 087.00 |
VW T.V.A. | 150 935.00 | 150 935.00 | | 150 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 380.00 | 698 033.00 | 45 347.00 | 743 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
ST Autres comptes | 107 498.00 | | | 107 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
YT Sous‐traitance | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 466.00 | | | 186 466.00 |