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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 769.00 | 42 238.00 | 19 531.00 | 61 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 045.00 | 44 785.00 | 21 260.00 | 66 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 720.00 | 173 755.00 | 450 964.00 | 624 720.00 |
BZ Autres créances | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
CF Disponibilités | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 439.00 | 173 755.00 | 632 683.00 | 806 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 484.00 | 218 540.00 | 653 943.00 | 872 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 985.00 | 40 057.00 | | 39 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 104.00 | 49 927.00 | | 154 104.00 |
DL TOTAL (I) | 238 089.00 | 133 985.00 | | 238 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 335.00 | 81 057.00 | | 85 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 305.00 | 156 197.00 | | 122 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 212.00 | 86 195.00 | | 163 212.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 854.00 | 368 450.00 | | 415 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 943.00 | 502 435.00 | | 653 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 854.00 | 368 450.00 | | 415 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 145.00 | | 749 145.00 | 749 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 145.00 | | 749 145.00 | 749 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 047.00 | 5 980.00 | | 20 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 047.00 | 21 774.00 | | 20 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 461.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 20 919.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 397.00 | 854.00 | | 18 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 881.00 | 14 322.00 | | 55 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 998.00 | 341 861.00 | | 786 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 893.00 | 291 933.00 | | 632 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 104.00 | 49 927.00 | | 154 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 742.00 | 9 043.00 | | 35 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 195.00 | 9 043.00 | | 33 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 978.00 | | 12 223.00 | 185 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 978.00 | | 12 223.00 | 185 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 978.00 | | 12 223.00 | 185 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 624 720.00 | 624 720.00 | | 624 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VI Groupe et associés | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 665.00 | 710 665.00 | | 710 665.00 |
VW T.V.A. | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 854.00 | 415 854.00 | | 415 854.00 |