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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 835.00 | | 230 835.00 | 230 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 735.00 | | 231 735.00 | 231 735.00 |
BZ Autres créances | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
CF Disponibilités | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 813.00 | | 361 813.00 | 361 813.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 244.00 | 338 681.00 | | 270 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 115.00 | -8 437.00 | | -4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 277 129.00 | 341 244.00 | | 277 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 346.00 | 41 873.00 | | 20 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 240.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 684.00 | 46 291.00 | | 84 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 813.00 | 387 535.00 | | 361 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 684.00 | 25 972.00 | | 84 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278.00 | 2 515.00 | | 3 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393.00 | 10 952.00 | | 7 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 115.00 | -8 437.00 | | -4 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 743.00 | | 2 515.00 | 230 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | 231 735.00 | 1 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 522.00 | | 231 735.00 | 1 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 743.00 | | 2 515.00 | 230 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 835.00 | | 230 835.00 | 230 835.00 |
VC Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 913.00 | 43 078.00 | 230 835.00 | 273 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |