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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 101.00 | 5 513.00 | 28 588.00 | 34 101.00 |
AP Constructions | 7 146 314.00 | 270 190.00 | 6 876 124.00 | 7 146 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174 000.00 | 248 325.00 | 5 925 675.00 | 6 174 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 354 415.00 | 524 028.00 | 12 830 387.00 | 13 354 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
BZ Autres créances | 1 236 621.00 | | 1 236 621.00 | 1 236 621.00 |
CF Disponibilités | 168 244.00 | | 168 244.00 | 168 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 837.00 | | 1 495 837.00 | 1 495 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 269 178.00 | 524 028.00 | 14 745 150.00 | 15 269 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 418 926.00 | | 418 926.00 | 418 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667.00 | 1 000.00 | | 1 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 017.00 | | | 701 017.00 |
DH Report à nouveau | -99 244.00 | | | -99 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 827.00 | -99 244.00 | | -628 827.00 |
DK Provisions réglementées | 367 425.00 | | | 367 425.00 |
DL TOTAL (I) | 342 038.00 | -98 244.00 | | 342 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 939 282.00 | 10 461 671.00 | | 10 939 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283 386.00 | 3 289 158.00 | | 2 283 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 602.00 | 918 596.00 | | 719 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 2 745.00 | | 371.00 |
EA Autres dettes | 460 472.00 | | | 460 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 403 112.00 | 14 672 170.00 | | 14 403 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 745 150.00 | 14 573 926.00 | | 14 745 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 283 386.00 | | | 2 283 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 696.00 | | 828 696.00 | 828 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 696.00 | | 828 696.00 | 828 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 061 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 425.00 | | | 367 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 425.00 | 73 396.00 | | 367 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 115.00 | -73 396.00 | | -367 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 012.00 | 10 502 946.00 | | 3 037 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 839.00 | 10 602 190.00 | | 3 665 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 827.00 | -99 244.00 | | -628 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 175 301.00 | | 13 354 415.00 | 11 175 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 175 301.00 | | 13 354 415.00 | 11 175 301.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175 301.00 | | 13 320 314.00 | 11 175 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175 301.00 | | 13 320 314.00 | 11 175 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 524 028.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 518 515.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 367 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 602.00 | 719 602.00 | | 719 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 472.00 | 460 472.00 | | 460 472.00 |
UX Autres créances clients | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
VB T. V. A. | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 939 282.00 | 548 499.00 | 2 247 886.00 | 10 939 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 283 386.00 | | | 2 283 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 765 016.00 | | | 2 765 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 287 405.00 | | | 2 287 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 593.00 | 1 136 593.00 | | 1 136 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 047.00 | 1 323 047.00 | | 1 323 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 403 112.00 | 1 728 943.00 | 2 247 886.00 | 14 403 112.00 |