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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 833.00 | 16 245.00 | 20 588.00 | 36 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 983.00 | 39 675.00 | 54 308.00 | 93 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 816.00 | 55 920.00 | 105 896.00 | 161 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 193.00 | | 652 193.00 | 652 193.00 |
BZ Autres créances | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 496.00 | | 801 496.00 | 801 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 312.00 | 55 920.00 | 907 392.00 | 963 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 821.00 | 80 431.00 | | 105 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 079.00 | 25 389.00 | | -62 079.00 |
DL TOTAL (I) | 109 742.00 | 171 821.00 | | 109 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 827.00 | 49 694.00 | | 68 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 40 260.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 926.00 | 469 168.00 | | 513 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 512.00 | 289 168.00 | | 213 512.00 |
EA Autres dettes | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 650.00 | 853 389.00 | | 797 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 392.00 | 1 025 209.00 | | 907 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 430.00 | 815 932.00 | | 772 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 169.00 | | | 156 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 629.00 | 27 447.00 | 2 157.00 | 30 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 629.00 | 27 447.00 | 2 157.00 | 30 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 926.00 | 513 926.00 | | 513 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 193.00 | | | 652 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 457.00 | 12 237.00 | 25 220.00 | 37 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 372.00 | 680 372.00 | 31 000.00 | 711 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 650.00 | 772 430.00 | 25 220.00 | 797 650.00 |