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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 425.00 | 29 830.00 | 5 595.00 | 35 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 425.00 | 29 830.00 | 5 595.00 | 35 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 744.00 | 29 634.00 | 21 110.00 | 50 744.00 |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 397.00 | 29 634.00 | 54 763.00 | 84 397.00 |
110 Total général Actif | 119 822.00 | 59 464.00 | 60 358.00 | 119 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 135 395.00 | | | 135 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
230 Autres produits | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
242 Autres charges externes. | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | -17.00 | | | -17.00 |
252 Charges sociales | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 426.00 | | | -32 426.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | 67.00 | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 493.00 | | | -32 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 737.00 | | | 737.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 634.00 | | | 29 634.00 |