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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 205.00 | 176.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 472.00 | 46 046.00 | 12 426.00 | 58 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 962.00 | 9 641.00 | 1 321.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 816.00 | 55 891.00 | 13 924.00 | 69 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BN En cours de production de biens | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CF Disponibilités | 316 165.00 | | 316 165.00 | 316 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 979.00 | | 417 979.00 | 417 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 795.00 | 55 891.00 | 431 903.00 | 487 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
DL TOTAL (I) | 130 759.00 | | | 130 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
EA Autres dettes | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 144.00 | | | 301 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 903.00 | | | 431 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 776.00 | | | 214 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 469.00 | 6 422.00 | | 49 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 127.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 392.00 | 6 295.00 | | 49 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 503.00 | 5 135.00 | 86 368.00 | 91 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 747.00 | 172 379.00 | 86 368.00 | 258 747.00 |