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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 14 419.00 | 4 532.00 | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 501.00 | 3 380.00 | 9 122.00 | 12 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 857.00 | 18 808.00 | 14 050.00 | 32 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 028.00 | 565.00 | 21 463.00 | 22 028.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 652.00 | 565.00 | 52 087.00 | 52 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 509.00 | 19 373.00 | 66 137.00 | 85 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 300.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 876.00 | 2 107.00 | | 7 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 574.00 | 12 168.00 | | 5 574.00 |
DL TOTAL (I) | 21 149.00 | 21 576.00 | | 21 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 614.00 | 11 459.00 | | 19 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 1 699.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 7 436.00 | | 13 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 435.00 | 9 321.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 987.00 | 29 915.00 | | 44 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 137.00 | 51 490.00 | | 66 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 987.00 | 29 915.00 | | 44 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 929.00 | | 153 929.00 | 153 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 929.00 | | 153 929.00 | 153 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 1 008.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 1 008.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 1 008.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 153.00 | 129 088.00 | | 154 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 579.00 | 116 920.00 | | 148 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 574.00 | 12 168.00 | | 5 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 295.00 | | 7 562.00 | 25 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | | | 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 065.00 | | 7 387.00 | 24 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 176.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 246.00 | 3 561.00 | | 15 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | | | 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | 3 561.00 | | 14 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | | | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |