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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 2 980.00 | 1 423.00 | 4 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 568.00 | 34 745.00 | 6 823.00 | 41 568.00 |
BT Marchandises | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 787.00 | | 267 787.00 | 267 787.00 |
BZ Autres créances | 76 133.00 | | 76 133.00 | 76 133.00 |
CF Disponibilités | 112 972.00 | | 112 972.00 | 112 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 628.00 | | 892 628.00 | 892 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 196.00 | 34 745.00 | 899 451.00 | 934 196.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 961.00 | 178 111.00 | | 184 961.00 |
DH Report à nouveau | | -5 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 893.00 | 12 463.00 | | 6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 202 855.00 | 195 961.00 | | 202 855.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 758.00 | 1 328 692.00 | | 561 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 039.00 | 1 983.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 746.00 | 835 667.00 | | 27 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 999.00 | 102 868.00 | | 42 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 595.00 | 2 274 611.00 | | 636 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 451.00 | 2 530 573.00 | | 899 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 683 787.00 | | 2 683 787.00 | 2 683 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 787.00 | | 2 683 787.00 | 2 683 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 9 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 737.00 | -2 027.00 | | -3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 368.00 | 2 222 506.00 | | 2 697 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 475.00 | 2 210 042.00 | | 2 690 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 893.00 | 12 463.00 | | 6 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 994.00 | | 574.00 | 40 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | 574.00 | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 338.00 | 2 407.00 | | 32 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 1 802.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 159.00 | 605.00 | | 31 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 267 787.00 | 267 787.00 | | 267 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VC Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 561 758.00 | 561 758.00 | | 561 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 087.00 | 344 087.00 | | 344 087.00 |
VW T.V.A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 556.00 | 632 556.00 | | 632 556.00 |