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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 1 370.00 | 702.00 | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 526.00 | 28 285.00 | 193 241.00 | 221 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 898.00 | 21 728.00 | 25 170.00 | 46 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 332.00 | 51 383.00 | 791 949.00 | 843 332.00 |
BT Marchandises | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 194.00 | | 231 194.00 | 231 194.00 |
CF Disponibilités | 136 282.00 | | 136 282.00 | 136 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 674.00 | | 456 674.00 | 456 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 006.00 | 51 383.00 | 1 248 623.00 | 1 300 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
CU Autres participations | 431 910.00 | | 431 910.00 | 431 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 903.00 | 94 056.00 | | 280 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 159.00 | 186 848.00 | | 88 159.00 |
DK Provisions réglementées | 11 817.00 | 9 435.00 | | 11 817.00 |
DL TOTAL (I) | 442 379.00 | 351 839.00 | | 442 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 864.00 | 36 124.00 | | 323 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 315.00 | 81 169.00 | | 32 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 016.00 | 308 363.00 | | 354 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 779.00 | 45 655.00 | | 77 779.00 |
EA Autres dettes | 18 270.00 | 26 397.00 | | 18 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 243.00 | 497 709.00 | | 806 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 623.00 | 849 548.00 | | 1 248 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 145.00 | 444 692.00 | | 714 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 72.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 840.00 | | 362 749.00 | 491 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 572 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 258.00 | 843 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 268 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | 799.00 | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 071.00 | | 221 150.00 | 58 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 496.00 | | 140 800.00 | 432 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 425.00 | 29 958.00 | | 21 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 97.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 152.00 | 29 861.00 | | 20 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 016.00 | 354 016.00 | | 354 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VB T. V. A. | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 759.00 | 231 660.00 | 92 099.00 | 323 759.00 |
VI Groupe et associés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
VP Divers | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 927.00 | 374 001.00 | 926.00 | 374 927.00 |
VW T.V.A. | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 243.00 | 714 145.00 | 92 099.00 | 806 243.00 |