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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 632.00 | 30 380.00 | 10 252.00 | 40 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 302.00 | 31 030.00 | 21 272.00 | 52 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 961.00 | 40 117.00 | 1 001 843.00 | 1 041 961.00 |
BZ Autres créances | 524 416.00 | | 524 416.00 | 524 416.00 |
CF Disponibilités | 2 050 239.00 | | 2 050 239.00 | 2 050 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 208.00 | 40 117.00 | 3 579 091.00 | 3 619 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 511.00 | 71 147.00 | 3 600 363.00 | 3 671 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 1 317 732.00 | 1 168 368.00 | | 1 317 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 253.00 | 149 363.00 | | 211 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 625.00 | 1 441 372.00 | | 1 652 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 590.00 | 638 003.00 | | 1 107 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 580.00 | 71 440.00 | | 48 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 823.00 | 767 966.00 | | 772 823.00 |
EA Autres dettes | 18 744.00 | 16 381.00 | | 18 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 738.00 | 1 493 791.00 | | 1 947 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 363.00 | 2 935 164.00 | | 3 600 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 738.00 | 1 493 791.00 | | 1 947 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 440 755.00 | | 4 440 755.00 | 4 440 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 755.00 | | 4 440 755.00 | 4 440 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 121 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 10 070.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 448.00 | 648.00 | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | 10 718.00 | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 1 268.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448.00 | 648.00 | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | 1 916.00 | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 8 802.00 | | -895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 343.00 | 8 763.00 | | 82 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 894.00 | 41 313.00 | | 93 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 272.00 | 3 873 831.00 | | 4 596 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 019.00 | 3 724 468.00 | | 4 385 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 253.00 | 149 363.00 | | 211 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 448.00 | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 52 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 663.00 | 4 367.00 | | 26 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 013.00 | 4 367.00 | | 26 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 642.00 | | 121 525.00 | 161 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 642.00 | | 121 525.00 | 161 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 642.00 | | 121 525.00 | 161 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 818.00 | 326 818.00 | | 326 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 595.00 | 200 595.00 | | 200 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 995 820.00 | 995 820.00 | | 995 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VC Groupe et associés | 410 729.00 | 410 729.00 | | 410 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 591.00 | 1 107 591.00 | | 1 107 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
VP Divers | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 869.00 | 1 522 828.00 | 48 041.00 | 1 570 869.00 |
VW T.V.A. | 240 741.00 | 240 741.00 | | 240 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 739.00 | 1 947 739.00 | | 1 947 739.00 |