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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 659.00 | 2 760.00 | 4 899.00 | 7 659.00 |
040 Immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 327.00 | 2 760.00 | 6 567.00 | 9 327.00 |
060 Stock marchandises | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
110 Total général Actif | 41 172.00 | 2 760.00 | 38 412.00 | 41 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 702.00 | 156 792.00 | | 146 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 729.00 | 61 251.00 | | 59 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 231.00 | 218 060.00 | | 212 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 122.00 | 113 481.00 | | 105 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 297.00 | 225.00 | | 1 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | -252.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 49 254.00 | 45 118.00 | | 49 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 491.00 | | | -14 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 2 676.00 | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 330.00 | 36 651.00 | | 46 330.00 |
252 Charges sociales | 11 756.00 | 8 938.00 | | 11 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | 89.00 | | 201.00 |
262 Autres charges | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 138.00 | 206 925.00 | | 220 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 907.00 | 11 135.00 | | -7 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 070.00 | 626.00 | | 2 070.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 126.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 56.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 099.00 | 11 579.00 | | -6 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |