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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 398.00 | 16 993.00 | 6 405.00 | 23 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 552.00 | 1 841.00 | 712.00 | 2 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 951.00 | 18 834.00 | 7 117.00 | 25 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 434 378.00 | | 434 378.00 | 434 378.00 |
072 Créances – Autres | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
084 Disponibilités | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 216.00 | | 580 216.00 | 580 216.00 |
110 Total général Actif | 606 166.00 | 18 834.00 | 587 332.00 | 606 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 641.00 | |
132 Autres réserves | | | 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 288.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 262 464.00 | | | 262 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 227 424.00 | | | 227 424.00 |