| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 775.00 | 3 395.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | 383.00 | 1 478.00 | 1 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 831.00 | 1 158.00 | 6 673.00 | 7 831.00 |
BT Marchandises | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BZ Autres créances | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 781.00 | 1 158.00 | 105 623.00 | 106 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 895.00 | 19 569.00 | | -1 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 304.00 | -21 464.00 | | -9 304.00 |
DL TOTAL (I) | -199.00 | 9 105.00 | | -199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 191.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 934.00 | 54 661.00 | | 48 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 30 586.00 | | 20 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | 8 592.00 | | 7 003.00 |
EA Autres dettes | 29 517.00 | 25 346.00 | | 29 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 822.00 | 119 376.00 | | 105 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 623.00 | 128 481.00 | | 105 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 822.00 | 119 376.00 | | 105 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 010.00 | | 364 010.00 | 364 010.00 |
FG Production vendue services | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 841.00 | | 394 841.00 | 394 841.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 239.00 | 559.00 | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 23 600.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 23 600.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -23 600.00 | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 245.00 | 602 723.00 | | 397 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 549.00 | 624 187.00 | | 406 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 304.00 | -21 464.00 | | -9 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071.00 | | 4 170.00 | 7 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 7 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 6 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | | 4 170.00 | 5 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 1 161.00 | 1 340.00 | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 161.00 | 1 340.00 | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 2 408.00 | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 107.00 | 3 109.00 | | 3 107.00 |
ST Autres comptes | 31 681.00 | 49 235.00 | | 31 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 666.00 | 10 771.00 | | 22 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 987.00 | 25 220.00 | | 6 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 1 060.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | 3 468.00 | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 958.00 | 36 639.00 | | 26 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 074.00 | 42 695.00 | | 30 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 441.00 | 88 334.00 | | 64 441.00 |