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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 080.00 | 292.00 | 6 372.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 041.00 | 12 338.00 | 703.00 | 13 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 617.00 | 52 502.00 | 46 115.00 | 98 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 143.00 | 70 920.00 | 64 222.00 | 135 143.00 |
BN En cours de production de biens | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BT Marchandises | 358 385.00 | | 358 385.00 | 358 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 358.00 | | 328 358.00 | 328 358.00 |
BZ Autres créances | 277 459.00 | | 277 459.00 | 277 459.00 |
CF Disponibilités | 181 822.00 | | 181 822.00 | 181 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 092.00 | | 1 202 092.00 | 1 202 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 234.00 | 70 920.00 | 1 266 314.00 | 1 337 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 746.00 | 122 277.00 | | 124 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 398.00 | 2 469.00 | | -57 398.00 |
DL TOTAL (I) | 76 148.00 | 133 546.00 | | 76 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 469.00 | 25 767.00 | | 328 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 159.00 | 364 081.00 | | 500 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 369.00 | 201 036.00 | | 108 369.00 |
EA Autres dettes | 252 903.00 | 354 078.00 | | 252 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 165.00 | 945 227.00 | | 1 190 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 314.00 | 1 078 773.00 | | 1 266 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 871.00 | 936 363.00 | | 877 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 505.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 513.00 | | 2 451 513.00 | 2 451 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 513.00 | | 2 451 513.00 | 2 451 513.00 |
FM Production stockée | | | -126 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 044.00 | |
GE Autres charges | | | 13 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 634.00 | 12 084.00 | | 6 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | 2 063.00 | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | 3 401.00 | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 312.00 | 7 832.00 | | 6 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 352.00 | 1 063.00 | | 6 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 664.00 | 8 895.00 | | 12 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 114.00 | -5 494.00 | | -5 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 343.00 | 2 696 103.00 | | 2 340 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 741.00 | 2 693 634.00 | | 2 397 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 398.00 | 2 469.00 | | -57 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 116.00 | 16 294.00 | | 8 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 749.00 | | 24 741.00 | 109 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 347.00 | 135 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 347.00 | 111 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 336.00 | | 24 670.00 | 95 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | 71.00 | 8 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 872.00 | 16 736.00 | 1 995.00 | 55 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 100.00 | 16 736.00 | 1 995.00 | 50 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 159.00 | 500 159.00 | | 500 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 903.00 | 252 903.00 | | 252 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 328 358.00 | 328 358.00 | | 328 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VB T. V. A. | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 469.00 | 16 174.00 | 290 419.00 | 328 469.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 574.00 | | | 315 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 295.00 | 217 295.00 | | 217 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 298.00 | 624 185.00 | 8 113.00 | 632 298.00 |
VW T.V.A. | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 165.00 | 877 870.00 | 290 419.00 | 1 190 165.00 |