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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 597.00 | 40.00 | 1 556.00 | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 901.00 | 1 832.00 | 100 069.00 | 101 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 185.00 | 1 873.00 | 2 590 312.00 | 2 592 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BT Marchandises | | 2 239.00 | -2 239.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BZ Autres créances | 1 210 795.00 | | 1 210 795.00 | 1 210 795.00 |
CF Disponibilités | 620 104.00 | | 620 104.00 | 620 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 523.00 | 2 239.00 | 1 845 283.00 | 1 847 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 709.00 | 4 113.00 | 4 435 596.00 | 4 439 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 488 686.00 | | 2 488 686.00 | 2 488 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 240.00 | 2 000 240.00 | | 2 000 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 689.00 | 44 487.00 | | 54 689.00 |
DG Autres réserves | 627 042.00 | 548 191.00 | | 627 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 998.00 | 1 081 998.00 | | 1 081 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 361.00 | 204 052.00 | | 501 361.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 332.00 | 3 878 969.00 | | 4 265 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 820.00 | 237 152.00 | | 147 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 8 896.00 | | 10 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 716.00 | 5 200.00 | | 11 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 263.00 | 418 063.00 | | 170 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 596.00 | 4 297 032.00 | | 4 435 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 263.00 | 343 654.00 | | 170 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 215 190.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 215 190.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | 215 190.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 215 370.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -180.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 255.00 | 50 237.00 | | 58 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 017.00 | 535 669.00 | | 622 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 655.00 | 331 617.00 | | 120 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 361.00 | 204 052.00 | | 501 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 695.00 | | 113 441.00 | 2 480 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 2 488 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 2 592 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 695.00 | | 9 942.00 | 2 480 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 799.00 | 1 209 799.00 | | 1 209 799.00 |
VI Groupe et associés | 147 820.00 | 147 820.00 | | 147 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 540.00 | | | 166 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 796.00 | 1 210 796.00 | | 1 210 796.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 264.00 | 170 264.00 | | 170 264.00 |