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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 852.00 | 96 971.00 | 30 881.00 | 127 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 852.00 | 96 971.00 | 621 881.00 | 718 852.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
110 Total général Actif | 719 290.00 | 96 971.00 | 622 320.00 | 719 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 255.00 | 130 453.00 | | 171 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 446.00 | 3 291.00 | | 2 446.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5 080.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 703.00 | 138 823.00 | | 173 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 817.00 | 13 825.00 | | 13 817.00 |
242 Autres charges externes. | 20 088.00 | 24 658.00 | | 20 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 2 709.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 285.00 | 42 833.00 | | 43 285.00 |
252 Charges sociales | 3 625.00 | 4 050.00 | | 3 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 666.00 | 26 340.00 | | 21 666.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 870.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 315.00 | 115 284.00 | | 103 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 388.00 | 23 539.00 | | 70 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 262.00 | | | 262.00 |
294 Charges financières | 12 623.00 | 15 557.00 | | 12 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 976.00 | 721.00 | | 1 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | 791.00 | | 11 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 760.00 | 6 470.00 | | 44 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 718 852.00 | | | 718 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |