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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 15.00 | 133.00 | 149.00 |
AN Terrains | 462 849.00 | 128 501.00 | 334 347.00 | 462 849.00 |
AP Constructions | 3 992 454.00 | 1 306 109.00 | 2 686 344.00 | 3 992 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 115.00 | 716.00 | 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 334.00 | 1 434 741.00 | 3 035 592.00 | 4 470 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 440.00 | 46 236.00 | 171 203.00 | 217 440.00 |
BZ Autres créances | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
CF Disponibilités | 220 492.00 | | 220 492.00 | 220 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 366.00 | 46 236.00 | 472 130.00 | 518 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 701.00 | 1 480 978.00 | 3 507 723.00 | 4 988 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DG Autres réserves | 476 444.00 | 358 263.00 | | 476 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 700.00 | 198 379.00 | | 234 700.00 |
DL TOTAL (I) | 713 355.00 | 558 854.00 | | 713 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 090.00 | 2 911 589.00 | | 2 529 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 389.00 | 51 351.00 | | 43 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 496.00 | 141 916.00 | | 139 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 392.00 | 62 805.00 | | 65 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752.00 | 152.00 | | 3 752.00 |
EA Autres dettes | 13 246.00 | 2 412.00 | | 13 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 367.00 | 3 170 226.00 | | 2 794 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 723.00 | 3 729 081.00 | | 3 507 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 308.00 | 674 405.00 | | 683 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 943.00 | 196 799.00 | | 1 237 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 943.00 | 196 783.00 | | 1 237 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 509.00 | | 19 272.00 | 65 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 509.00 | | 19 272.00 | 65 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 509.00 | | 19 272.00 | 65 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 888.00 | 221 888.00 | | 221 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526 236.00 | 415 177.00 | 1 702 598.00 | 2 526 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 701.00 | | | 380 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 682.00 | 287 682.00 | | 287 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 874.00 | 297 874.00 | | 297 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 368.00 | 683 309.00 | 1 702 598.00 | 2 794 368.00 |