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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 833.00 | | 1 677 833.00 | 1 677 833.00 |
BZ Autres créances | 1 009 046.00 | | 1 009 046.00 | 1 009 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
CF Disponibilités | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 524.00 | | 2 529 524.00 | 2 529 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 356.00 | | 4 207 356.00 | 4 207 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 677 833.00 | | 1 677 833.00 | 1 677 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 570.00 | 1 481 420.00 | | 1 405 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 142.00 | 148 142.00 | | 148 142.00 |
DG Autres réserves | 2 071 557.00 | 2 016 549.00 | | 2 071 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 660.00 | 294 202.00 | | 296 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 929.00 | 3 940 313.00 | | 3 921 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 427.00 | 43 381.00 | | 255 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 17 653.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 427.00 | 61 034.00 | | 285 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 356.00 | 4 001 346.00 | | 4 207 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | 31 463.00 | | 12 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 392.00 | 331 379.00 | | 323 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 732.00 | 37 177.00 | | 26 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 660.00 | 294 202.00 | | 296 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 787.00 | | 215 090.00 | 1 677 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 044.00 | 1 677 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 044.00 | 1 677 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 787.00 | | 215 090.00 | 1 677 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 427.00 | 152 811.00 | 102 616.00 | 255 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 046.00 | 62 449.00 | 946 596.00 | 1 009 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 046.00 | 62 449.00 | 946 596.00 | 1 009 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 427.00 | 182 811.00 | 102 616.00 | 285 427.00 |