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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 098.00 | 15 689.00 | 1 408.00 | 17 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 668.00 | 236 417.00 | 241 251.00 | 477 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 899.00 | 252 938.00 | 242 962.00 | 495 899.00 |
BT Marchandises | 855 646.00 | | 855 646.00 | 855 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 624.00 | | 935 624.00 | 935 624.00 |
BZ Autres créances | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 149.00 | | 1 923 149.00 | 1 923 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 049.00 | 252 938.00 | 2 166 111.00 | 2 419 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 244 308.00 | | | 244 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
DL TOTAL (I) | 291 909.00 | | | 291 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 626.00 | | | 562 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 203.00 | | | 566 203.00 |
EA Autres dettes | 636 261.00 | | | 636 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 202.00 | | | 1 874 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 111.00 | | | 2 166 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 202.00 | | | 1 874 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 288.00 | | 3 611.00 | 492 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 889.00 | | 3 611.00 | 474 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 200.00 | 60 341.00 | 603.00 | 193 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689.00 | 3 000.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 511.00 | 57 341.00 | 603.00 | 180 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 626.00 | 562 626.00 | | 562 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 261.00 | 636 261.00 | | 636 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 935 624.00 | 935 624.00 | | 935 624.00 |
VB T. V. A. | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 786.00 | 1 067 484.00 | 302.00 | 1 067 786.00 |
VW T.V.A. | 353 095.00 | 353 095.00 | | 353 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 202.00 | 1 874 202.00 | | 1 874 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
ST Autres comptes | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
YT Sous‐traitance | 156 122.00 | | | 156 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 828.00 | | | 150 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 075.00 | | | 354 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |