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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 301.00 | 376.00 | 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 22 825.00 | 22 712.00 | 113.00 | 22 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 145.00 | 550 658.00 | 192 487.00 | 743 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 074.00 | 56 176.00 | 4 899.00 | 61 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 908.00 | 635 032.00 | 198 875.00 | 833 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 386.00 | 118 461.00 | 486 924.00 | 605 386.00 |
BN En cours de production de biens | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 122.00 | | 580 122.00 | 580 122.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CF Disponibilités | 1 189 883.00 | | 1 189 883.00 | 1 189 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 230.00 | 118 461.00 | 2 290 768.00 | 2 409 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 137.00 | 753 493.00 | 2 489 644.00 | 3 243 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | | | 747.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 917.00 | | | 1 279 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 583.00 | | | 425 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 718.00 | | | 1 713 718.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 400.00 | | | 397 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 329.00 | | | 284 329.00 |
EA Autres dettes | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 726.00 | | | 726 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 644.00 | | | 2 489 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 479.00 | | | 691 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 358.00 | | 3 550.00 | 830 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 495.00 | | 3 550.00 | 823 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 821.00 | 78 211.00 | | 556 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 226.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 560.00 | 77 985.00 | | 551 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 48 400.00 | | 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 455.00 | 711.00 | 15 705.00 | 133 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 455.00 | 711.00 | 15 705.00 | 133 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 255.00 | 49 111.00 | 15 705.00 | 134 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 111.00 | 15 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 400.00 | 397 400.00 | | 397 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 644.00 | 115 644.00 | | 115 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 580 122.00 | 580 122.00 | | 580 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 893.00 | 589 893.00 | | 589 893.00 |
VW T.V.A. | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 479.00 | 691 479.00 | | 691 479.00 |