| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 201.00 | 2 775.00 | 21 426.00 | 24 201.00 |
040 Immobilisations financières | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 201.00 | 2 775.00 | 301 426.00 | 304 201.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
084 Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 575.00 | | 124 575.00 | 124 575.00 |
110 Total général Actif | 428 776.00 | 2 775.00 | 426 001.00 | 428 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 172 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 30 375.00 | 32 413.00 | | 30 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 76.00 | | 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 370.00 | 32 489.00 | | 31 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 370.00 | -32 489.00 | | -31 370.00 |
280 Produits financiers | 44 609.00 | 109 500.00 | | 44 609.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 479.00 | | |
294 Charges financières | 71 280.00 | 32 107.00 | | 71 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 855.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -58 040.00 | 47 528.00 | | -58 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 884.00 | | | 152 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 316.00 | | | 151 316.00 |