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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 904 735.00 | | 1 904 735.00 | 1 904 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 904 735.00 | | 1 904 735.00 | 1 904 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 368 556.00 | | 368 556.00 | 368 556.00 |
084 Disponibilités | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 137.00 | | 461 137.00 | 461 137.00 |
110 Total général Actif | 2 365 872.00 | | 2 365 872.00 | 2 365 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 378 574.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 817 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 006 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 503 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 548 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 365 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 056 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 973 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 590.00 | | | -12 590.00 |
280 Produits financiers | 361 857.00 | | | 361 857.00 |
294 Charges financières | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253 946.00 | | | 253 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 056 604.00 | | | 1 056 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 004 722.00 | | | 1 004 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 056 604.00 | | | 1 056 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 591.00 | | | 156 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 770.00 | | | 15 770.00 |