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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 976.00 | 116 597.00 | 42 379.00 | 158 976.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 054.00 | 116 597.00 | 82 457.00 | 199 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
072 Créances – Autres | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
084 Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
110 Total général Actif | 283 504.00 | 116 597.00 | 166 907.00 | 283 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 327.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 550.00 | 478 514.00 | | 478 550.00 |
222 Production stockée | -27 010.00 | 14 843.00 | | -27 010.00 |
230 Autres produits | 837.00 | 10 012.00 | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 377.00 | 503 368.00 | | 452 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 381.00 | 124 595.00 | | 79 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 213.00 | 2 626.00 | | 2 213.00 |
242 Autres charges externes. | 109 940.00 | 98 269.00 | | 109 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 025.00 | 8 955.00 | | 11 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 630.00 | 143 895.00 | | 144 630.00 |
252 Charges sociales | 85 950.00 | 85 897.00 | | 85 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 588.00 | 31 031.00 | | 25 588.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 731.00 | 495 271.00 | | 458 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 354.00 | 8 097.00 | | -6 354.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 505.00 | 4 760.00 | | 3 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 858.00 | 3 248.00 | | -9 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 054.00 | | | 198 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |