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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 820.00 | 89 290.00 | 36 530.00 | 125 820.00 |
AP Constructions | 104 040.00 | 32 398.00 | 71 641.00 | 104 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 702.00 | 842 777.00 | 364 925.00 | 1 207 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 989.00 | 470 455.00 | 596 533.00 | 1 066 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 417.00 | 1 434 921.00 | 1 104 496.00 | 2 539 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 237.00 | | 102 237.00 | 102 237.00 |
BN En cours de production de biens | 143 712.00 | | 143 712.00 | 143 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 121.00 | | 1 717 121.00 | 1 717 121.00 |
BZ Autres créances | 344 068.00 | | 344 068.00 | 344 068.00 |
CF Disponibilités | 1 362 315.00 | | 1 362 315.00 | 1 362 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 126.00 | | 3 702 126.00 | 3 702 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 544.00 | 1 434 921.00 | 4 806 623.00 | 6 241 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 537.00 | | | 1 234 537.00 |
DH Report à nouveau | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 572.00 | | | -7 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DK Provisions réglementées | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 764.00 | | | 1 618 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 176.00 | | | 1 034 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 893.00 | | | 953 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 599.00 | | | 784 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 854.00 | | | 404 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 858.00 | | | 3 187 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 623.00 | | | 4 806 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 084.00 | | | 2 487 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 963 541.00 | 137 762.00 | 2 101 303.00 | 1 963 541.00 |
FG Production vendue services | 8 566 337.00 | 51 919.00 | 8 618 256.00 | 8 566 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 529 878.00 | 189 682.00 | 10 719 560.00 | 10 529 878.00 |
FM Production stockée | | | 31 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 866 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 847.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 053 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 931.00 | | | 184 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 219.00 | | | 261 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 976.00 | | | 118 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 242.00 | | | 142 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 475.00 | | | -41 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 127 248.00 | | | 11 127 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 134 820.00 | | | 11 134 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 572.00 | | | -7 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 466.00 | | 643 385.00 | 2 024 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 833.00 | 125 600.00 | 2 539 417.00 | 2 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 125 600.00 | 2 399 236.00 | 2 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 549.00 | | 19 271.00 | 106 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 556.00 | | 624 114.00 | 1 903 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 259.00 | 353 767.00 | 113 104.00 | 1 194 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 985.00 | 41 305.00 | | 47 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 273.00 | 312 462.00 | 113 104.00 | 1 146 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 893.00 | 953 893.00 | | 953 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 747.00 | 215 747.00 | | 215 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 232.00 | 236 232.00 | | 236 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 854.00 | 404 854.00 | | 404 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 121.00 | 1 717 121.00 | | 1 717 121.00 |
VB T. V. A. | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 176.00 | 333 402.00 | 537 269.00 | 1 034 176.00 |
VI Groupe et associés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 991.00 | 194 991.00 | | 194 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 220.00 | 2 093 860.00 | 14 360.00 | 2 108 220.00 |
VW T.V.A. | 287 272.00 | 287 272.00 | | 287 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 858.00 | 2 487 084.00 | 537 269.00 | 3 187 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |