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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043 715.00 | | 1 043 715.00 | 1 043 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 665.00 | 253.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 331.00 | 119 601.00 | 20 731.00 | 140 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 163.00 | 122 265.00 | 1 064 898.00 | 1 187 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 630.00 | 38 137.00 | 646 493.00 | 684 630.00 |
BZ Autres créances | 270 266.00 | | 270 266.00 | 270 266.00 |
CF Disponibilités | 1 467 597.00 | | 1 467 597.00 | 1 467 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 493.00 | 38 137.00 | 2 391 355.00 | 2 429 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 656.00 | 160 403.00 | 3 456 253.00 | 3 616 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
DH Report à nouveau | 705 191.00 | 312 050.00 | | 705 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 498.00 | 393 141.00 | | 250 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 882.00 | 1 783 384.00 | | 2 033 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 352.00 | 300 000.00 | | 281 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 507.00 | 658 063.00 | | 499 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 514.00 | 360 508.00 | | 378 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 996.00 | 114 909.00 | | 147 996.00 |
EA Autres dettes | 115 002.00 | 59 008.00 | | 115 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 371.00 | 1 492 488.00 | | 1 422 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 253.00 | 3 275 872.00 | | 3 456 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 748.00 | 534 425.00 | | 1 215 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 507.00 | | | 499 507.00 |