| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 259.00 | 2 809.00 | 89 450.00 | 92 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 925.00 | 22 315.00 | 32 610.00 | 54 925.00 |
040 Immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 065.00 | 25 124.00 | 125 941.00 | 151 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
072 Créances – Autres | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
084 Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 165.00 | | 243 165.00 | 243 165.00 |
110 Total général Actif | 394 230.00 | 25 124.00 | 369 106.00 | 394 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 678.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 817.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 755.00 | 47 408.00 | 18 347.00 | 65 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 808.00 | 121 876.00 | 101 932.00 | 223 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
BT Marchandises | 279 218.00 | | 279 218.00 | 279 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
BZ Autres créances | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 399.00 | | 548 399.00 | 548 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 207.00 | 121 876.00 | 650 331.00 | 772 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 040.00 | 74 324.00 | 78 716.00 | 153 040.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 722.00 | 582 670.00 | | 600 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 541.00 | 233 206.00 | | 469 541.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 831.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 070 268.00 | 817 706.00 | | 1 070 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 943.00 | 87 337.00 | | 336 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 796.00 | -61 490.00 | | -32 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 364.00 | 27 127.00 | | 25 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 14 060.00 | | |
242 Autres charges externes. | 334 653.00 | 444 544.00 | | 334 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | 5 364.00 | | 8 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 443.00 | 221 403.00 | | 251 443.00 |
252 Charges sociales | 54 919.00 | 49 648.00 | | 54 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 368.00 | 10 212.00 | | 13 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 22.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 055 188.00 | 798 226.00 | | 1 055 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 081.00 | 19 480.00 | | 15 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | 1 663.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | 1 978.00 | | 1 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 278.00 | 9 222.00 | | 7 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 3 040.00 | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 165.00 | 6 902.00 | | 4 165.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 660.00 | | | 208 660.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 515.00 | 12 178.00 | | 19 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 926.00 | 7 338.00 | | 44 926.00 |
DL TOTAL (I) | 66 942.00 | 22 015.00 | | 66 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 324.00 | 46 518.00 | | 37 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | 18 292.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 066.00 | 100 665.00 | | 329 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 242.00 | 201 216.00 | | 201 242.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 389.00 | 366 718.00 | | 571 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 331.00 | 406 734.00 | | 650 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 389.00 | 366 718.00 | | 571 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 303.00 | 35 078.00 | | 36 303.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
FA Ventes de marchandises | 912 828.00 | | 912 828.00 | 912 828.00 |
FG Production vendue services | 1 030 071.00 | | 1 030 071.00 | 1 030 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 899.00 | | 1 942 899.00 | 1 942 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 283.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 396.00 | 14 584.00 | | 7 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 045.00 | 65 207.00 | | 53 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | 62.00 | | 3 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 3 862.00 | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | 13 109.00 | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | 13 109.00 | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -9 246.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 3 072.00 | | 16 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 455.00 | 1 607 128.00 | | 1 971 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 529.00 | 1 599 790.00 | | 1 926 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 926.00 | 7 338.00 | | 44 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 310.00 | 6 884.00 | | 6 310.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 724.00 | | 38 084.00 | 185 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 475.00 | | 36 565.00 | 116 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144.00 | | 900.00 | 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 174.00 | | 581.00 | 65 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | 39.00 | 3 931.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 948.00 | 51 929.00 | | 69 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 466.00 | 38 858.00 | | 35 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 337.00 | 13 071.00 | | 34 337.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 18 000.00 | |