| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 182 826.00 | | 182 826.00 | 182 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 826.00 | | 182 826.00 | 182 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CF Disponibilités | 143 541.00 | | 143 541.00 | 143 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 588.00 | | 205 588.00 | 205 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 414.00 | | 388 414.00 | 388 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 362 349.00 | 362 349.00 | | 362 349.00 |
DH Report à nouveau | 12 326.00 | 4 655.00 | | 12 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | 7 670.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 383 053.00 | 379 075.00 | | 383 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361.00 | 3 926.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361.00 | 3 926.00 | | 5 361.00 |
ED (V) | | 2 427.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 414.00 | 385 427.00 | | 388 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 3 926.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787.00 | 19 466.00 | | 5 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808.00 | 11 796.00 | | 1 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979.00 | 7 670.00 | | 3 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 466.00 | | 3 360.00 | 179 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 466.00 | | 3 360.00 | 179 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UP Prêts | 182 826.00 | | 182 826.00 | 182 826.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 873.00 | 62 047.00 | 182 826.00 | 244 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |