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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 917.00 | 4 869.00 | 48.00 | 4 917.00 |
AH Fonds commercial | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 737.00 | 72 758.00 | 136 980.00 | 209 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 331.00 | 41 915.00 | 38 416.00 | 80 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 233.00 | 119 542.00 | 224 691.00 | 344 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 656.00 | | 267 656.00 | 267 656.00 |
BZ Autres créances | 132 150.00 | | 132 150.00 | 132 150.00 |
CF Disponibilités | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 053.00 | | 504 053.00 | 504 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 287.00 | 119 542.00 | 728 745.00 | 848 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
DL TOTAL (I) | 226 615.00 | | | 226 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 522.00 | | | 295 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 129.00 | | | 502 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 745.00 | | | 728 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 573.00 | | | 417 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FG Production vendue services | 1 791 533.00 | | 1 791 533.00 | 1 791 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 322.00 | | 1 793 322.00 | 1 793 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 838.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 647.00 | | | 1 825 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 216.00 | | | 1 752 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 754.00 | | 142 805.00 | 205 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 326.00 | 344 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 225.00 | 31 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 290 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 878.00 | | 3 225.00 | 31 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 609.00 | | 139 560.00 | 151 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 268.00 | | 20.00 | 22 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 805.00 | 18 838.00 | 1 101.00 | 101 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 219.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 154.00 | 18 620.00 | 1 101.00 | 97 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 522.00 | 295 522.00 | | 295 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 267 656.00 | 267 656.00 | | 267 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -465.00 | -465.00 | | -465.00 |
VB T. V. A. | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VC Groupe et associés | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 118.00 | 19 611.00 | 57 301.00 | 93 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 150.00 | 400 878.00 | 6 273.00 | 407 150.00 |
VW T.V.A. | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 079.00 | 417 573.00 | 57 301.00 | 491 079.00 |