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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 1 508.00 | 344.00 | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 530.00 | 8 208.00 | 1 788 322.00 | 1 796 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
BZ Autres créances | 87 407.00 | | 87 407.00 | 87 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 143.00 | | 122 143.00 | 122 143.00 |
CF Disponibilités | 189 812.00 | | 189 812.00 | 189 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 643.00 | | 443 643.00 | 443 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 173.00 | 8 208.00 | 2 231 965.00 | 2 240 173.00 |
CU Autres participations | 1 774 678.00 | 6 700.00 | 1 767 978.00 | 1 774 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 452 128.00 | 149 044.00 | | 452 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 432.00 | 303 084.00 | | 98 432.00 |
DK Provisions réglementées | 8 075.00 | 3 275.00 | | 8 075.00 |
DL TOTAL (I) | 999 735.00 | 896 502.00 | | 999 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 663.00 | 1 158 058.00 | | 1 053 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 285.00 | 215 821.00 | | 143 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 11 753.00 | | 5 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 170.00 | 27 411.00 | | 29 170.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 610.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 230.00 | 1 413 654.00 | | 1 232 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 965.00 | 2 310 156.00 | | 2 231 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 356.00 | 364 992.00 | | 345 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 175.00 | | 77 355.00 | 1 719 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 323.00 | | 77 355.00 | 1 717 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 618.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 618.00 | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 695.00 | 161 820.00 | 753 855.00 | 1 048 695.00 |
VI Groupe et associés | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 230.00 | 345 355.00 | 753 855.00 | 1 232 230.00 |