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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 697.00 | 19 731.00 | 141 966.00 | 161 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 697.00 | 19 731.00 | 141 966.00 | 161 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
110 Total général Actif | 162 876.00 | 19 731.00 | 143 145.00 | 162 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
AN Terrains | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 597.00 | 7 602.00 | 41 995.00 | 49 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 597.00 | 7 602.00 | 41 995.00 | 49 597.00 |
CF Disponibilités | 101 577.00 | | 101 577.00 | 101 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 577.00 | | 101 577.00 | 101 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 174.00 | 7 602.00 | 143 572.00 | 151 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
294 Charges financières | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 314.00 | | | -8 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 984.00 | | | -7 984.00 |
DL TOTAL (I) | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 572.00 | | | 143 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 697.00 | | | 161 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
FG Production vendue services | | | 5 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 984.00 | | | -7 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 3 883.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 3 883.00 | | 3 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
ST Autres comptes | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10.00 | | | 10.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 687.00 | | | 8 687.00 |