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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 193.00 | 95 417.00 | 171 776.00 | 267 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 301.00 | 167 311.00 | 167 990.00 | 335 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 720.00 | 262 728.00 | 352 992.00 | 615 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 875.00 | | 220 875.00 | 220 875.00 |
BZ Autres créances | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
CF Disponibilités | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 069.00 | | 329 069.00 | 329 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 789.00 | 262 728.00 | 682 061.00 | 944 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 682.00 | 120 567.00 | | 217 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 838.00 | 97 115.00 | | -50 838.00 |
DL TOTAL (I) | 172 345.00 | 223 182.00 | | 172 345.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168.00 | 201.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 026.00 | 289 215.00 | | 263 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 235.00 | 117 270.00 | | 89 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 792.00 | 120 776.00 | | 115 792.00 |
EA Autres dettes | 40 632.00 | 60 785.00 | | 40 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 716.00 | 592 471.00 | | 509 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 061.00 | 815 653.00 | | 682 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 349.00 | | 147 571.00 | 624 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 200.00 | 615 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 200.00 | 602 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 123.00 | | 147 571.00 | 611 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 544.00 | 114 269.00 | 68 084.00 | 216 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 544.00 | 114 269.00 | 68 084.00 | 216 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
UX Autres créances clients | 220 875.00 | 220 875.00 | | 220 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 847.00 | 114 998.00 | 147 849.00 | 262 847.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 616.00 | 299 390.00 | 13 226.00 | 312 616.00 |
VW T.V.A. | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 716.00 | 361 867.00 | 147 849.00 | 509 716.00 |