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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 2 436.00 | 1 498.00 | 3 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AP Constructions | 78 354.00 | 39 388.00 | 38 966.00 | 78 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 401.00 | 48 869.00 | 20 531.00 | 69 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 847.00 | 32 883.00 | 10 963.00 | 43 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 973.00 | 123 576.00 | 103 398.00 | 226 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 028.00 | 5 638.00 | 733 390.00 | 739 028.00 |
BZ Autres créances | 145 647.00 | | 145 647.00 | 145 647.00 |
CF Disponibilités | 171 331.00 | | 171 331.00 | 171 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 418.00 | 5 638.00 | 1 076 779.00 | 1 082 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 391.00 | 129 214.00 | 1 180 177.00 | 1 309 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 821.00 | 38 588.00 | | 36 821.00 |
DL TOTAL (I) | 61 790.00 | 63 558.00 | | 61 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 873.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 338.00 | 52 817.00 | | 91 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | 150.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 233.00 | 547 124.00 | | 795 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 480.00 | 310 518.00 | | 226 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 047.00 | | |
EA Autres dettes | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 387.00 | 912 530.00 | | 1 118 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 177.00 | 976 581.00 | | 1 180 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 935.00 | | 13 137.00 | 263 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 099.00 | 226 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 099.00 | 191 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | 2 000.00 | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 563.00 | | 11 137.00 | 230 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 853.00 | 23 822.00 | 50 099.00 | 149 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 502.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 919.00 | 23 320.00 | 50 099.00 | 147 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
6T Sur comptes clients | 31 302.00 | 777.00 | 26 440.00 | 31 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 302.00 | 777.00 | 26 440.00 | 31 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 794.00 | 777.00 | 26 933.00 | 31 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 26 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 233.00 | 795 233.00 | | 795 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
UX Autres créances clients | 732 911.00 | 732 911.00 | | 732 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VC Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 221.00 | 894 952.00 | 30 268.00 | 925 221.00 |
VW T.V.A. | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 755.00 | 1 116 755.00 | | 1 116 755.00 |