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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 161 382.00 | | 13 161 382.00 | 13 161 382.00 |
BZ Autres créances | 3 219 251.00 | | 3 219 251.00 | 3 219 251.00 |
CF Disponibilités | 4 049 742.00 | | 4 049 742.00 | 4 049 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 268 993.00 | | 7 268 993.00 | 7 268 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 430 375.00 | | 20 430 375.00 | 20 430 375.00 |
CU Autres participations | 13 161 382.00 | | 13 161 382.00 | 13 161 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
DG Autres réserves | 3 860 580.00 | 2 857 753.00 | | 3 860 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 356.00 | 1 002 827.00 | | 1 749 356.00 |
DK Provisions réglementées | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 727 636.00 | 3 978 280.00 | | 5 727 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 320 020.00 | 7 320 022.00 | | 7 320 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379 695.00 | 7 425 641.00 | | 7 379 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 7 054.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88.00 | | |
EA Autres dettes | | 34 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 702 739.00 | 14 787 631.00 | | 14 702 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 430 375.00 | 18 765 911.00 | | 20 430 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 379 695.00 | 7 379 695.00 | | 7 379 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 320 020.00 | 800 020.00 | 4 800 000.00 | 7 320 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219 251.00 | 3 219 251.00 | | 3 219 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 251.00 | 3 219 251.00 | | 3 219 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 702 739.00 | 8 182 739.00 | 4 800 000.00 | 14 702 739.00 |