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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 762.00 | 63 226.00 | 104 535.00 | 167 762.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 882.00 | 63 226.00 | 156 655.00 | 219 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
084 Disponibilités | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
110 Total général Actif | 242 607.00 | 63 226.00 | 179 380.00 | 242 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
252 Charges sociales | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6.00 | | | -6.00 |
294 Charges financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 597.00 | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 620.00 | | | 8 620.00 |