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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 644.00 | 58 611.00 | 75 033.00 | 133 644.00 |
040 Immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 620.00 | 59 297.00 | 173 323.00 | 232 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
072 Créances – Autres | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
110 Total général Actif | 275 828.00 | 59 297.00 | 216 531.00 | 275 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
230 Autres produits | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 266.00 | | | 257 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
242 Autres charges externes. | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
252 Charges sociales | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 737.00 | | | 243 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 733.00 | | | 221 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |