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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 383.00 | 506 793.00 | 307 589.00 | 814 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 951.00 | 8 566.00 | 2 384.00 | 10 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 872.00 | 515 360.00 | 311 512.00 | 826 872.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 353.00 | | 521 353.00 | 521 353.00 |
BZ Autres créances | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 905.00 | | 692 905.00 | 692 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 778.00 | 515 360.00 | 1 004 417.00 | 1 519 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 345.00 | 104 993.00 | | 94 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 235.00 | -10 648.00 | | 9 235.00 |
DL TOTAL (I) | 112 380.00 | 103 145.00 | | 112 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 482.00 | 281 525.00 | | 257 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 391.00 | 26 682.00 | | 26 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 341.00 | 97 377.00 | | 36 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 296.00 | 73 880.00 | | 61 296.00 |
EA Autres dettes | 510 525.00 | | | 510 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 037.00 | 479 466.00 | | 892 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 417.00 | 582 611.00 | | 1 004 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 882.00 | 358 132.00 | | 789 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 565.00 | 78 722.00 | | 20 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 204.00 | | 79 666.00 | 747 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 669.00 | | 79 666.00 | 745 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 290.00 | 106 069.00 | | 409 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 290.00 | 106 069.00 | | 409 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 526.00 | 510 526.00 | | 510 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 521 354.00 | 521 354.00 | | 521 354.00 |
VB T. V. A. | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 817.00 | 149 662.00 | 102 155.00 | 251 817.00 |
VI Groupe et associés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 038.00 | 627 038.00 | | 627 038.00 |
VW T.V.A. | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 036.00 | 789 881.00 | 102 155.00 | 892 036.00 |