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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 325.00 | 2 925.00 | 3 250.00 |
040 Immobilisations financières | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 250.00 | 325.00 | 255 925.00 | 256 250.00 |
060 Stock marchandises | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
072 Créances – Autres | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
084 Disponibilités | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
110 Total général Actif | 339 035.00 | 325.00 | 338 710.00 | 339 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 907.00 | | | 2 907.00 |