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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 749.00 | 83 466.00 | 548 283.00 | 631 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 866.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 199.00 | 83 466.00 | 610 733.00 | 694 199.00 |
CU Autres participations | 535 283.00 | | 535 283.00 | 535 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 946.00 | 130 946.00 | | 130 946.00 |
DH Report à nouveau | 2 727.00 | 3 163.00 | | 2 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -436.00 | | |
DL TOTAL (I) | 136 672.00 | 136 673.00 | | 136 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 374.00 | 262 112.00 | | 194 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 568.00 | 206 125.00 | | 209 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 11 987.00 | | 15 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 668.00 | 32 739.00 | | 53 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 4 060.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 061.00 | 517 305.00 | | 474 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 733.00 | 653 978.00 | | 610 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 48 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 2 724.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 128.00 | 80 320.00 | | 62 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 128.00 | 80 757.00 | | 62 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | -436.00 | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 749.00 | | | 631 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 283.00 | | | 535 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 374.00 | | 194 374.00 | 194 374.00 |
VI Groupe et associés | 209 568.00 | 209 568.00 | | 209 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 061.00 | 279 687.00 | 194 374.00 | 474 061.00 |