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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 916.00 | 1 320.00 | 11 596.00 | 12 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 916.00 | 1 320.00 | 11 596.00 | 12 916.00 |
BZ Autres créances | 316 396.00 | | 316 396.00 | 316 396.00 |
CF Disponibilités | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 130.00 | | 328 130.00 | 328 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 046.00 | 1 320.00 | 339 726.00 | 341 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DG Autres réserves | 148 536.00 | | | 148 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DL TOTAL (I) | 270 720.00 | | | 270 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 726.00 | | | 339 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FD Production vendue biens | 282 262.00 | | 282 262.00 | 282 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 455.00 | | 284 455.00 | 284 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 755.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 520.00 | | | 297 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 095.00 | | | 300 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 387.00 | | | 181 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 511.00 | | | 183 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 584.00 | | | 116 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 325.00 | | | 602 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 324.00 | | | 488 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 522.00 | | 18 916.00 | 273 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 522.00 | 12 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 522.00 | 12 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 6 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 522.00 | | 12 916.00 | 153 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 700.00 | 14 755.00 | 98 135.00 | 84 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 700.00 | 14 755.00 | 98 135.00 | 84 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 599.00 | 34 746.00 | 1 853.00 | 36 599.00 |
VI Groupe et associés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VP Divers | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 980.00 | 320 980.00 | | 320 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 006.00 | 67 153.00 | 1 853.00 | 69 006.00 |