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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 706 060.00 | 5 041 541.00 | 10 664 518.00 | 15 706 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 310 885.00 | | 310 885.00 | 310 885.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 362.00 | | 318 362.00 | 318 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 024 422.00 | 5 041 541.00 | 10 982 881.00 | 16 024 422.00 |
CU Autres participations | 15 704 518.00 | 5 040 000.00 | 10 664 518.00 | 15 704 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 463.00 | 190 463.00 | | 190 463.00 |
DG Autres réserves | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 589.00 | -1 836 976.00 | | -1 468 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 145.00 | 368 386.00 | | -226 145.00 |
DK Provisions réglementées | 204 518.00 | 180 658.00 | | 204 518.00 |
DL TOTAL (I) | 190 247.00 | 392 532.00 | | 190 247.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 717 589.00 | 3 631 873.00 | | 3 717 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 122 072.00 | 5 629 732.00 | | 5 122 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 459.00 | 26 257.00 | | 59 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 217.00 | 242 863.00 | | 474 217.00 |
EA Autres dettes | 392 220.00 | 33 712.00 | | 392 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 792 633.00 | 9 564 438.00 | | 9 792 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 982 881.00 | 10 956 971.00 | | 10 982 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 237.00 | 1 222 043.00 | | 1 950 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 600.00 | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 359.00 | | 378 359.00 | 378 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 359.00 | | 378 359.00 | 378 359.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 050.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 860.00 | 40 903.00 | | 23 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 860.00 | 38 472.00 | | 23 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 860.00 | -38 472.00 | | -23 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 192.00 | 1 354 928.00 | | 1 198 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 337.00 | 986 541.00 | | 1 424 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 145.00 | 368 386.00 | | -226 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 706 060.00 | | | 15 706 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 704 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 706 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 704 518.00 | | | 15 704 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 658.00 | 23 860.00 | | 180 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040 000.00 | | | 5 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220 658.00 | 23 860.00 | | 5 220 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 717 589.00 | 467 599.00 | 3 249 990.00 | 3 717 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 520.00 | 396 520.00 | | 396 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 530.00 | 369 530.00 | | 369 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VB T. V. A. | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
VC Groupe et associés | 244 921.00 | | | 244 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 121 615.00 | 529 210.00 | 1 500 000.00 | 5 121 615.00 |
VI Groupe et associés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 880.00 | 316 880.00 | | 316 880.00 |
VW T.V.A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 792 633.00 | 1 950 237.00 | 4 749 990.00 | 9 792 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 294.00 | 11 703.00 | | 11 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 472.00 | 261 614.00 | | 296 472.00 |
ST Autres comptes | 24 278.00 | 8 005.00 | | 24 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | -60.00 | 4 222.00 | | -60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 233.00 | 15 925.00 | | 11 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 698.00 | 130 966.00 | | 140 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 054.00 | 64 424.00 | | 61 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 751.00 | 269 620.00 | | 320 751.00 |