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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 153.00 | 1 247.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 050.00 | 153.00 | 350 897.00 | 351 050.00 |
BZ Autres créances | 108 179.00 | | 108 179.00 | 108 179.00 |
CF Disponibilités | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 783.00 | 153.00 | 516 630.00 | 516 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 650.00 | | 349 650.00 | 349 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 972.00 | 390 267.00 | | 387 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 486.00 | -2 294.00 | | -5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 492 486.00 | 497 972.00 | | 492 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 395.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 143.00 | 24 108.00 | | 24 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 630.00 | 522 081.00 | | 516 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765.00 | 1 308.00 | | 1 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 251.00 | 3 602.00 | | 7 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 486.00 | -2 294.00 | | -5 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 650.00 | | 1 400.00 | 349 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 650.00 | | | 349 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 179.00 | 108 179.00 | | 108 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 179.00 | 108 179.00 | | 108 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |