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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 083.00 | | 226 083.00 | 226 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 490.00 | | 501 490.00 | 501 490.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 700.00 | | 582 700.00 | 582 700.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 566 467.00 | 560 633.00 | | 566 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 998.00 | 5 834.00 | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 579 715.00 | 574 717.00 | | 579 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 085.00 | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882.00 | 1 030.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985.00 | 3 115.00 | | 2 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 700.00 | 577 832.00 | | 582 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985.00 | 3 115.00 | | 2 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 1 030.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 349.00 | 10 610.00 | | 9 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351.00 | 4 776.00 | | 4 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 998.00 | 5 834.00 | | 4 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 853.00 | | 2 637.00 | 498 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 853.00 | | 2 637.00 | 498 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 083.00 | | 226 083.00 | 226 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 011.00 | 928.00 | 226 083.00 | 227 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |