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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 1 382.00 | 1 090.00 | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 872.00 | 115 872.00 | | 115 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 338.00 | 117 254.00 | 3 083.00 | 120 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BT Marchandises | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
CF Disponibilités | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 581.00 | | 127 581.00 | 127 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 919.00 | 117 254.00 | 130 664.00 | 247 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
FG Production vendue services | 211 510.00 | | 211 510.00 | 211 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 629.00 | | 230 629.00 | 230 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 055.00 | | | 235 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 291.00 | | | 228 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 009.00 | | 833.00 | 120 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 120 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 118 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 016.00 | | 833.00 | 118 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 357.00 | 402.00 | 504.00 | 117 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 357.00 | 402.00 | 504.00 | 117 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 709.00 | 50 676.00 | 1 033.00 | 51 709.00 |
VI Groupe et associés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612.00 | 4 634.00 | 1 978.00 | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 798.00 | 87 766.00 | 1 033.00 | 88 798.00 |