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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 440.00 | 1 160.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 369.00 | 13 037.00 | 332.00 | 13 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 246.00 | 13 477.00 | 161 769.00 | 175 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
072 Créances – Autres | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
084 Disponibilités | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
110 Total général Actif | 195 166.00 | 13 477.00 | 181 688.00 | 195 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 173 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 18.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 764.00 | | | 291 764.00 |
230 Autres produits | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 756.00 | | | 306 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
252 Charges sociales | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 843.00 | | | 843.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 989.00 | | | 301 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 597.00 | | | 173 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |