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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817.00 | 7 343.00 | 1 474.00 | 8 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | 1 359.00 | 642.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 962.00 | 20 402.00 | 107 560.00 | 127 962.00 |
BT Marchandises | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 232.00 | | 117 232.00 | 117 232.00 |
BZ Autres créances | 396 058.00 | | 396 058.00 | 396 058.00 |
CF Disponibilités | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 581.00 | 10 962.00 | 532 619.00 | 543 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 542.00 | 31 363.00 | 640 179.00 | 671 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 803.00 | | | -125 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 624.00 | | | -275 624.00 |
DL TOTAL (I) | -396 427.00 | | | -396 427.00 |
DP Provisions pour risques | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 762.00 | | | 423 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 334.00 | | | 235 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 120.00 | | | 184 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 357.00 | | | 904 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 179.00 | | | 640 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 357.00 | | | 904 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
FD Production vendue biens | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
FG Production vendue services | 136 342.00 | | 136 342.00 | 136 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 870.00 | | 273 870.00 | 273 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 113.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 966.00 | | | -133 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 936.00 | | | 282 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 560.00 | | | 558 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 624.00 | | | -275 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 962.00 | | 16 000.00 | 111 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 699.00 | | 16 000.00 | 91 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 013.00 | 2 389.00 | | 18 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | 2 389.00 | | 6 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 217.00 | 16 113.00 | 6 080.00 | 122 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 122 217.00 | 27 075.00 | 6 080.00 | 122 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 075.00 | 6 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 334.00 | 235 334.00 | | 235 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 117 232.00 | | | 117 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 423 762.00 | 423 762.00 | | 423 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 387.00 | | | 313 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 974.00 | 514 529.00 | 9 445.00 | 523 974.00 |
VW T.V.A. | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 357.00 | 904 357.00 | | 904 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
ST Autres comptes | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 841.00 | | | 121 841.00 |