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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 007.00 | 16 516.00 | 10 490.00 | 27 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 007.00 | 16 516.00 | 10 490.00 | 27 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 223.00 | | 389 223.00 | 389 223.00 |
BZ Autres créances | 727 889.00 | | 727 889.00 | 727 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
CF Disponibilités | 535 601.00 | | 535 601.00 | 535 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 112.00 | | 177 112.00 | 177 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 293.00 | | 1 933 293.00 | 1 933 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 300.00 | 16 516.00 | 1 943 784.00 | 1 960 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | 179 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 2 203.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 982.00 | 182 177.00 | | 20 982.00 |
DL TOTAL (I) | 200 863.00 | 379 881.00 | | 200 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 1 052.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 388.00 | 51 464.00 | | 58 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 797.00 | 166 368.00 | | 139 797.00 |
EA Autres dettes | 117 240.00 | 157 938.00 | | 117 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426 431.00 | 634 847.00 | | 1 426 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 921.00 | 1 011 666.00 | | 1 742 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 784.00 | 1 391 547.00 | | 1 943 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 294 225.00 | 1 294 225.00 | | 1 294 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 007.00 | 16 516.00 | | 27 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 137.00 | | 5 870.00 | 31 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 472.00 | | 1 617.00 | 13 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 797.00 | 139 797.00 | | 139 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 426 431.00 | 1 426 431.00 | | 1 426 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 921.00 | 1 742 921.00 | | 1 742 921.00 |