| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 195.00 | 8 723.00 | 3 473.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 896.00 | 11 438.00 | 5 458.00 | 16 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 242.00 | 21 312.00 | 8 930.00 | 30 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
BZ Autres créances | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CF Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 720.00 | 21 312.00 | 98 409.00 | 119 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
DH Report à nouveau | -26 461.00 | -50 440.00 | | -26 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 686.00 | 23 979.00 | | 36 686.00 |
DL TOTAL (I) | 37 482.00 | 796.00 | | 37 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 960.00 | 5 538.00 | | 13 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 248.00 | 52 918.00 | | 41 248.00 |
EA Autres dettes | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 927.00 | 64 478.00 | | 60 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 409.00 | 65 274.00 | | 98 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 927.00 | 64 478.00 | | 60 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 143 308.00 | | 143 308.00 | 143 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 308.00 | | 143 308.00 | 143 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 10 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 781.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 1 541.00 | | 2 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 12 041.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 375.00 | -12 041.00 | | 8 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 817.00 | 248 352.00 | | 155 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 131.00 | 224 372.00 | | 119 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 686.00 | 23 979.00 | | 36 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 248.00 | | 470.00 | 31 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 30 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 772.00 | | 470.00 | 29 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 507.00 | 4 804.00 | | 16 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 4 804.00 | | 16 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UX Autres créances clients | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 10 924.00 | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | 5 918.00 | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 24 417.00 | 37 204.00 | | 24 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 190.00 | 37 310.00 | | 15 190.00 |
YT Sous‐traitance | 4 250.00 | 15 974.00 | | 4 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | 239.00 | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | 11 163.00 | | 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 491.00 | 96 406.00 | | 47 491.00 |