| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 707.00 | 4 542.00 | 16 165.00 | 20 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 425.00 | 12 990.00 | 26 435.00 | 39 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 132.00 | 17 532.00 | 42 600.00 | 60 132.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
BZ Autres créances | 106 906.00 | | 106 906.00 | 106 906.00 |
CF Disponibilités | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 709.00 | | 273 709.00 | 273 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 841.00 | 17 532.00 | 316 309.00 | 333 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 685.00 | 4 073.00 | | 7 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407.00 | 3 612.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 9 192.00 | 8 785.00 | | 9 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360.00 | 9 335.00 | | 6 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 387.00 | | 2 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 338.00 | 248 743.00 | | 165 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 506.00 | 24 800.00 | | 130 506.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 5 638.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 117.00 | 289 806.00 | | 307 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 309.00 | 298 591.00 | | 316 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 867.00 | 283 446.00 | | 303 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 525.00 | 29 635.00 | 1 948 160.00 | 1 918 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 525.00 | 29 635.00 | 1 948 160.00 | 1 918 525.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 480.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 779.00 | | | 133 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 345.00 | 2 987.00 | | 9 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 171.00 | 2 987.00 | | 26 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 608.00 | -2 987.00 | | 107 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 625.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 966.00 | 1 734 892.00 | | 2 031 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 558.00 | 1 731 280.00 | | 2 031 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407.00 | 3 612.00 | | 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 192.00 | 5 501.00 | | 14 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 877.00 | | 39 254.00 | 39 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 60 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 60 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 877.00 | | 39 254.00 | 39 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226.00 | 14 480.00 | 2 174.00 | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226.00 | 14 480.00 | 2 174.00 | 5 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 508.00 | 104 508.00 | | 104 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 360.00 | 3 110.00 | 3 250.00 | 6 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 566.00 | 233 566.00 | | 233 566.00 |
VW T.V.A. | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 117.00 | 303 867.00 | 3 250.00 | 307 117.00 |